워시 미 연준 의장의 9월 금리 인상 시사와 호르무즈 군사 충돌 속, 국내 상반기 채무조정 10만 명 육박

주요 지표

국내 경제

• 고금리 장기화에 상반기 서민 채무조정 10만 명 육박… 총 채무액 5.7조 원

  올해 상반기 신용회복위원회 채무조정 확정자가 9만 7,199명으로 집계되며 지난해 연간 규모의 절반을 넘어섰습니다. 전체 채무액은 5조 7,426억 원에 달하며, 특히 60대 이상 고령층의 신속채무조정 신청이 가파르게 증가하고 있습니다. 한국은행의 추가 금리 인상 여파로 취약차주의 채무 불이행 위험은 더욱 확대될 전망입니다.

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• 이 대통령 "망국적 부동산 투기 반드시 타파"… 세제개편안 국회 제출 예고

  이재명 대통령은 투기를 부추기는 불합리한 조세제도를 반드시 시정하겠다고 밝히며 조기 대량 공급과 투기 억제 의지를 천명했습니다. 정부는 다음 달 1일 국무회의를 거쳐 3일 국회에 종합적인 세제 개편안을 제출할 계획입니다. 아울러 기준금리 3.5% 인상 전망 속 대출 연체 폭증에 대비해 공공주택 대량 매입 시스템 준비도 지시했습니다.

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• 정부, 청년미래적금 9월 추가 모집 및 포용금융 종합지원 본격화

  정부가 청년층의 자산 형성을 지원하는 '청년미래적금' 9월 추가 모집에 나섭니다. 월 50만 원씩 3년간 저축 시 정부 기여금을 더해 최대 2,255만 원(우대형 기준 연 최고 19.4% 상당)을 수령할 수 있도록 설계됐습니다. 정부는 가입 소득 기준을 추가 완화하는 방안을 추진해 수혜 대상을 넓힐 방침입니다.

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• 미국, 대미 전략투자 1호 텍사스 발전소 사업비 25% 증액 요구로 난항

  미국 정부가 한국의 대미 전략투자 1호 유력 사업인 텍사스 가스복합화력발전소 사업비를 200억 달러에서 250억 달러로 약 25% 올려달라고 요구했습니다. 이는 양국이 합의한 연간 투자 한도인 200억 달러를 초과하는 수준이어서 투자 집행 구조 협상에 차질이 빚어지고 있습니다. 투자 심의기구인 한미전략투자 운영위원회도 두 달간 열리지 못해 불확실성이 커지고 있습니다.

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• 국내외 주요 20여 개 기관, 반도체 호조에 올해 한국 성장률 전망치 상향

  반도체 수출 호조와 내수 회복에 힘입어 블룸버그 집계 국내외 기관의 올해 한국 성장률 전망치 중간값이 3.3%로 상향됐습니다. 조사 대상 42곳 중 14곳은 한국은행 전망치(3.3%)보다 높은 3.5% 이상을 제시했으며, 캐피털이코노믹스와 ING는 4.0%를 전망했습니다. 다만 내년 성장률 전망치는 한은보다 낮게 형성돼 올해와 대조를 이뤘습니다.

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증시·투자

• 한은 기준금리 3.0% 인상에 배당 매력 반감… 우선주 주가 일제히 급락

  한국은행의 기준금리 3.00% 인상으로 안전자산 원리금보장상품 금리가 상승하면서 고배당 우선주 주가가 급락했습니다. 금리 인상 후 2거래일간 삼성전자 보통주가 1.72% 하락하는 동안 우선주는 5.08% 급락했고, 현대차와 지주사 우선주도 동반 약세를 보였습니다. 코스피 평균 배당수익률이 2%에 불과해 배당 매력 저하에 따른 우선주 소외가 지속될 것으로 우려됩니다.

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• 코스닥 대차잔액 32조 7천억 원대 급증… 1년 새 73% 불어난 공매도 실탄

  코스닥 시장 대차잔액 평가액이 32조 7,556억 원으로 1년 전 대비 73.4% 급증했습니다. 개인의 신용융자 잔액이 20% 가까이 줄어든 반면 외국인과 기관의 차입·헤지 포지션은 크게 확대됐습니다. 전문가들은 하락 베팅 외에도 코스피 반도체 쏠림을 피해 바이오 등 성장주로 분산 투자하고 위험을 헤지하려는 기관 참여가 늘어난 영향으로 분석했습니다.

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• 증시 변동성 확대 속 한 달간 파킹형 ETF에 1조 2,800억 원 순유입

  시장금리 상승과 주식시장 변동성 확대로 높은 환금성과 복리 효과를 갖춘 파킹형 ETF로 시중 자금이 집중되고 있습니다. 최근 한 달간 국내 상장 39개 파킹형 ETF에 1조 2,833억 원이 순유입됐습니다. 특히 머니마켓액티브 및 CD금리액티브 상품을 중심으로 안정적 이자 수익을 노린 대기 자금이 집중 유입됐습니다.

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• 이번 주 글로벌 증시, 美 8월 고용보고서와 브로드컴 실적 발표에 주목

  이번 주 글로벌 금융시장은 9월 4일 발표될 미국의 8월 고용보고서와 AI 반도체 기업 브로드컴 실적에 따라 방향성이 좌우될 전망입니다. 8월 비농업 신규 고용은 전월 감소세에서 벗어나 4만 5,000명 증가하고 실업률은 4.2%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 고용 지표 결과는 9월 FOMC 금리 결정의 핵심 변수로 작용할 예정입니다.

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• AI 전력 수요 급증에 원전·전력 ETF 강세… 주간 수익률 상위권 석권

  인공지능 데이터센터 증설에 따른 전력 수요 급증 기대감으로 원자력 및 전력기기 ETF가 주간 수익률 상위권을 휩쓸었습니다. 'TIGER 코리아원자력'이 한 주간 18.69% 급등하며 레버리지 제외 ETF 수익률 1위를 기록했고, ACE 원자력TOP10 등도 16~17%대 강세를 보였습니다. 전력 인프라 확충에 대한 중장기 투자 수요가 지속적으로 유입되고 있습니다.

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글로벌

• 워시 미 연준 의장, 잭슨홀서 9월 추가 금리 인상 가능성 공식 시사

  케빈 워시 미국 연준 의장이 잭슨홀 심포지엄 연설에서 물가 상승률이 2% 목표치로 충분히 빠르게 내려가지 않으면 금리 인상에 나설 수 있다고 밝혔습니다. 취임 후 침묵을 깨고 금리 인상 가능성을 시사함에 따라 9월 15~16일 FOMC 회의를 앞두고 긴축 우려가 커졌습니다. 이는 경기 부양과 금리 인하를 요구해 온 트럼프 대통령과의 정책 갈등으로 비화할 수 있다는 관측도 제기됩니다.

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• 미군, 호르무즈 해협 라라크섬의 이란 로켓 발사대 전격 공습

  미 중부사령부는 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협에 해상 기뢰를 투하할 목적으로 로켓을 준비 중인 정황을 포착하고 라라크섬의 발사대 2곳을 공습했다고 밝혔습니다. 7월 말 이후 처음으로 공개된 이번 직접 공습으로 사상자가 발생하자 이란 측은 보복 대응을 예고했습니다. 6개월째 이어진 무력 충돌로 세계 주요 에너지 수송로의 선박 통항 불안이 한층 가중되고 있습니다.

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• 미국·캐나다 보복관세 분쟁 격화에 철강·광물 등 핵심 원자재 시장 긴장

  미국의 대캐나다 50% 관세 부과에 맞서 캐나다가 9월 8일부터 200억 달러 규모의 700여 개 미국산 수입품에 보복관세를 부과하기로 결정했습니다. 양국 간 무역 갈등 격화로 뉴코어 등 북미 철강·알루미늄 기업 주가가 요동치고 있습니다. 대규모 상호 관세 장벽이 기업 실적과 원자재 공급망에 미칠 파장에 투자자들의 경계감이 커지고 있습니다.

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• 소니·워너 등 35개 음반사, AI 클로드 개발사 앤스로픽에 대규모 손배소

  소니뮤직과 워너뮤직 산하 35개 음악 출판사가 AI 스타트업 앤스로픽을 상대로 대규모 저작권 침해 손해배상 소송을 미국 연방법원에 제기했습니다. 원고 측은 앤스로픽이 클로드 학습 과정에서 수만 곡의 저작권 보호 음악을 무단 스크래핑해 사용했다고 주장했습니다. 출판계에 이어 음악 산업계로 AI 학습용 데이터 저작권 분쟁이 본격 확산되는 양상입니다.

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관심 종목

• 기본 예탁금 규제와 변동성에 삼전·하이닉스 레버리지 ETF 개미 1.7조 순매도

  기본 예탁금 조건 강화 등 규제 영향과 주가 변동성 확대로 최근 한 달간 개인투자자가 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 2배 레버리지 ETF를 1조 7,000억 원 이상 순매도했습니다. 레버리지 상품 거래 대금이 급감하면서 양대 반도체 종목에 대한 개인의 공격적 상승 베팅이 위축되고 있습니다. 반도체 대형주에 대한 단기 파생 매매가 축소되며 관망 심리가 짙어지고 있습니다.

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